Cartera Bellver SICAV, S.A.
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La categoría "1" no significa que la inversión está exenta de riesgo
Protección de patrimonio y creación de valor dentro de un entorno de riesgos controlados: la opción de inversión moderada dentro de las SICAV Institucionales del Grupo Banca March.
¿Qué es?
Una de las tres SICAVs Institucionales gestionadas por March Asset Management destinada a un perfil de riesgo moderado en sus inversiones obteniendo a cambio una mayor revalorización en el medio y largo plazo.
Estrategia global mixta, en la cual normalmente el 50% de la cartera procura batir a los principales mercados bursátiles globales con una volatilidad inferior, y el otro 50% de la cartera busca obtener un diferencial de rentabilidad superior al Euribor.
La inversión en renta fija se realiza en activos de emisores, tanto públicos como privados, de elevada solvencia y la duración media es de 1 año.
En renta variable, invierte en compañías tanto nacionales como europeas y americanas con sólidos fundamentales y atractiva rentabilidad por dividendo, además de invertir en mercados emergentes, o bien a través de compañías o a través de fondos especialistas en la región.
La exposición a divisa se cubrirá en gran medida para evitar añadir volatilidad al fondo, si bien es a discreción de los gestores.
¿Por qué invertir?
La protección del patrimonio y la creación de valor dentro de un entorno de riesgos moderado, obteniendo a cambio una mayor revalorización en el medio y largo plazo. Su política de inversión se rige de acuerdo a los siguientes criterios:
- Inversión en renta fija en activos de emisores de elevada solvencia, tanto públicos como privados y una duración media de 1 año. En cuanto a la inversión en renta variable, esta se realiza en compañías tanto nacionales como europeas y americanas con sólidos fundamentales y una atractiva rentabilidad por dividendo.
- Gestión dinámica en la asignación de activos, modulando la exposición a renta variable en función del entorno de mercado.
- Estrategia global mixta, en la que un 50% de la cartera procura batir a los principales mercados bursátiles globales con una volatilidad inferior, y el otro 50% busca obtener un diferencial de rentabilidad superior al Euribor.
- No sigue ningún índice de referencia a la hora de determinar pesos de compañías, de sectores o países.
Rentabilidad/Riesgo
Escenarios de rentabilidad |
Periodo 1 (1 año) | Periodo 2 (MID) | Periodo 3 (RHP) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínimo | Importe (EUR) | ||||||
| Rent. anual media (%) | |||||||
| Tensión | Importe (EUR) | ||||||
| Rent. anual media (%) | |||||||
| Desfavorable | Importe (EUR) | ||||||
| Rent. anual media (%) | |||||||
| Moderado | Importe (EUR) | ||||||
| Rent. anual media (%) | |||||||
| Favorable | Importe (EUR) | ||||||
| Rent. anual media (%) | |||||||
Rentabilidad del periodo seleccionado:
Último valor liquidativo: a fecha
RENTABILIDAD *
| 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 3 años | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RIESGO *
| Volatilidad | |
|---|---|
* Datos a fecha:
Datos relevantes
- Fecha de lanzamiento:
- Comisión de gestión:
- Patrimonio (€):
- Gestor:
- Código identificador:
- Liquidez:
- Artículo SFDR: 8
- Entidad gestora:
- Depositario:
